Luego de muchos análisis, el Bank of America ha logrado determinar que para este año se espera una nueva y severa recesión. Este estudio también revela que existe una contracción en el consumo dentro de la vastedad de la zona euro.

Este duro panoranama no excluye a la “supuestamente” arreglada economía de Alemania a la que también se le prevé un recesión con un crecimiento negativo de 0.5%.

¿Que será de España?

Según los estudios de BBVA, a los españoles les espera un frío y negro escenario, ya que se habla también de una contracción en el consumo.

Ambos estudios reflejan que España quedará en un estancamiento en el primer semestre del 2012, con una tasa de desempleo que alcanzará un 22%, superando ampliamente a la tasa de desempleo de otros países de la zona Euro.

Según algunas opiniones, estos datos están subestimando la gravedad de la crisis en la que estamos sumergidos, ya que no se han tomado en cuenta todos los factores ni el tiempo que lleva incubándose la crisis. Tristemente lejos de mejorar, esta crisis se va agravando con el tiempo.

Según los datos que hemos venido observando, haciendo algunos cálculos se puede estimar una tasa de paro de un 30%, siendo optimistas los datos proveídos por los estudios del Bank of America y el BBVA.

Sumado a todo esto tenemos a nuestra economía arrastrando aún con el peso de la crisis inmobiliaria, valores que cayeron un 23% y con los bancos pidiendo millones para saneas sus finanzas por las pérdidas que la crisis inmobiliaria les causó.

Por más que el gobierno Español sigue luchando contra la crisis, aún mirando con luces largas no se vislumbra la salida del túnel en el que nos hemos metido, pero el año apenas empieza y aún quedan las esperanzas de un futuro más prometedor.

Ya habían dado sus predicciones y ahora lo confirma con más información, La economía española sufrió una contracción en el último trimestre del 2011, según reveló el Banco de España en su último reporte económico.

De este modo queda en evidencia el ya sospechado deterioro que sufrió la economía española en el pasado año.

El panarama para la la zona Euro sigue siendo oscuro y difícil, con tensiones en los mercados, estancamientos y recesiones, a esta crisis se sumará probablemente el resto del mundo.

Por otro lado el consumo privado en España marcó también con menos fuerza en el último trimestre del año y la inversión en  bienes de equipo o en vivienda continuan retrocediendo.

¿Entrará España en recesión?

Hace aproximadamente una semana, El nuevo Ministro de Economía y competitividad Luis de Guindos, anunció que España entrará pronto en una recesión, esto luego de que el PIB marcara en números rojos después de terminado el tercer trimestre del 2011 y muy probablemente el primero de 2012. Se espera que para el primer trimestre del 2012 el PIB marque valores negativos de 0.3%.

Empleo emperó considerablemente

Los datos de desempleo resultaron notablemente negativos, con un aumento en la tasa de destrucción de empleos en el último trimestre del 2011, según datos de Noviembre, la tasa de afiliaciones al Seguro Social cayó durante el año a una tasa de 2.1%, acelerando la tasa de caída.

¿Que soporta a la Economía Española?

Pese a la negatividad en otros aspectos, la economía Española tiene un gran soporte: Sus exportaciones. A pesar de la moderación que se dio en Octubre, Las exportaciones reales de bienes aumentaron un 5.1% durante el 2011.

Invertir durante una crisis económica o durante problemas geopolíticos puede generar muy buenas ganancias.

El secreto para sacar provecho de una crisis es analizar y realizar sus inversiones en base a las tendencias que presentan los mercados. Ya sea que usted prefiera invertir en la bolsa de valores o Forex , se pueden aprovechar esos momento  en los que se producen grandes volatilidades para ingresar a los mercados y sacar provecho.

Que mejor ejemplo para demostrarlo que la pasada crisis en Egipto, que por un momento logró un gran aumento en el precio del Barril de Crudo, para luego volver a sus valores anteriores.

¿Por cuanto tiempo se prolonga la volatilidad?

Los problemas políticos son casi siempre resueltos en periodos de tiempo cortos, por lo que es poco probable que la volatilidad en los mercados por esta causa se vea prolongada por mucho tiempo.

Lo mismo ocurre con las divisas, cuando una divisa se deprecia debido a problemas geopolíticos o sociales, rápidamente vuelven a su valor anterior en cuanto se soluciona el problema en cuestión.

Aprovechar la crisis para invertir puede ser una gran oportunidad, la clave es ingresar en el mercado cuando este va mostrando señales de un posible cambio en las tendencias ó cuando se ventile algún problema político en los medios.

Solo hay que estar atentos a las noticias económicas, hacer algunos análisis de tendencias y tener algo de capital disponible para poder realizar las operaciones en el momento justo.

Ya hace algunas semanas ocurrió lo que muchos temían: La Union Europea tuvo una división. Se hizo realidad una posibilidad que estuvo planteándose desde hace ya mucho tiempo. Esto no es mas que la subordinación de gran parte de los estados, teniendo que someter a escrutinio sus presupuestos y pasar por una evaluación, inclusive hasta el ajuste del gasto.

Inglaterra no aceptó esta imposición y realizó  los ajustes por su cuenta, sin tener que subordinarse y perder su autonomía ante la Unión Europea comandada por Francia y Alemania. Inglaterra dijo “ Bueno, nosotros somos conservadores pero no tontos”. ¡Sabias palabras!.

¿Tendría la crisis Europea repercusiones en América Latina?

Obviamente si existen ajustes, las personas tendrán menos dinero para gastar y por consecuente las importaciones disminuirían, algo que no sería bueno para países como argentina, que exportan grandes cantidades de Soja, pero en este aspecto no debe haber mayor preocupación para este país, ya que gran parte de la soja que se importa a España es para el consumo animal.

Pero es necesario tener en cuenta que la Unión Europea suma el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) Mundial. Así que por la tanto, los Latinoamericanos no deben sentirse inmunes a esta crisis, ya que a la larga, sus exportaciones pueden verse afectadas.

Por otro lado, en países como Brasil, en donde anteriormente se tomaron medidas erróneas que terminaron bajando la temperatura de la economía rápidamente hicieron los necesario  para remediarlo, con políticas de estimulación para favorecer la producción y fomentar el consumo. Este debería ser un ejemplo a seguir, tomar decisiones  concisas que remedien los errores cometidos.

El Periodo de consolidación se puede definir como un periodo de tiempo en el mercado en el que existe indecisión, luego de este periodo generalmente se produce una gran volatilidad en la acción de precio.

Bien es sabido que el par EURUSD ha perdido periódicamente valor en los mercados desde mediados de año de manera sostenida, alcanzando su máximo alrededor de 1.48 a principios de mayo, hasta quedar en casi la cotización más baja del año a su valor actual que ronda los 1.30.

Este pasado 16 de Diciembre, se pudo notar una fuerte tendencia bajista en el par EUR/USD, esto tras romper con los mínimos anteriores (1.3281, 1.3160/45, 1.3050).

Periodo de Consolidación

Ahora el par ha entrado en un periodo de consolidación, Se puede ver una resistencia en 1.3050 (previamente fue el soporte). Se espera que en la ruptura de la consolidación se catapulte  hacia la zona 1.3100 – 1.3160/45.

Pero considerando la situación actual de la economía en la zona Euro, prefiero ver hacia un escenario bajista, aunque debido a la gran cantidad de ventas que ha sufrido el par no se descarta una tendencia alcista.

Para continuar con la tendencia bajista, sería necesario romper bajo 1.2947 para llegar a aquellos mínimos de Enero de 1.2873.

Esta sería una oportunidad de oro para aquellos traders que sacan provecho de la volatilidad producida después de los los periodos de consolidación, solo tocará esperar que pase la indecisión de los inversionistas para ver en que dirección se dispararán los precios.

En los últimos días de Diciembre hemos estado viendo  un excelente desenvolvimiento del Dólar estadounidense, parándose con pié fuerte y dando un golpe de 221 puntos a la divisa europea.

¿A que se debe?

Esto sin duda se debe a la mejora en los datos Macroeconómicos, (Economic Surprise Index) del Citigroup. Según los datos revelados, se logró superar las espectativas, elevandose hasta  hasta 85.7 el pasado 2 de diciembre, el mejor resultado desde el 9 de Marzo. También se potencia por el aumento a las exportaciones a China, Sudamérica y centro América, representado una baja para el déficit comercial estadounidense.

Por otro lado, el Departamento de trabajo de USA anunció una baja en sus previsiones de desempleo.Los datos revelados en Noviembre nos dan  la cifra más baja de los últimos dos años.

Estos datos llevaron a que el pasado 13 de Diciembre el par EUR/USD bajara hasta un mínimo de 1.3165 perdiendo 221 puntos en el mínimo del día, lo que se traduce en una reducción del 1.65% en el valor del Euro.

Y Segun vemos el panorama no se descartan nuevas bajas en el par EUR/USD, mas aún si la Reserva Federal decide dejar de lado  la posibilidad de un nuevo QE3. (quantitative easing: Emisión monetaria para comprar activos a los bancos y aumentar así su disponibilidad de dinero para prestar).

América Latina ha tenido un crecimiento económico sin precedentes en la historia.

Los niveles de pobreza en América Latina se han disminuido notablemente hasta un 30.4% con respecto a los años 90, cuando la pobreza alcanzaba un 48,4%. Este resulta ser el número más bajo de pobres desde que se tienen estadísticas dignas de confiar, esto alrededor de los años 70.

Esta disminución ha sido catapultada por la bonanza económica que han ido acumulando los países de la región, que les permitió acumular ahorros y lanzar programas en contra de la pobreza.

Pero durante la crisis financiera de 2008-2009, América Latina tuvo un freno en su lucha contra la pobreza, problema que fue solucionado en el 2010.

¿Es América Latina inmune a la actual crisis?

Para responder esta pregunta será necesario analizar cuan profunda y extedida será esta crisis. Si bien América Latina está preparada para amortiguar el golpe, no debemos asombrarnos de que países como Paraguay, Bolivia y Ecuador empiecen a sentir los efectos de la crisis global.

¿Se puede evitar?

Expertos afirman que América Latina cuenta con tiempo suficiente para reforzar sus medidas fiscales, además algunos gobiernos Latinoamericanos cuentas con políticas para transferir fondos a familias de escasos recursos, como por apoyo a asistencia escolar o seguimiento a la salud de los niños.

¿Que pasará el próximo año? es la gran pregunta que nos hacemos, si la crisis sigue acrecentándose no debemos descartar la posibilidad de que países Latinoamericanos empiecen a sentir los efectos de la crisis económica de la Zona Euro.

Para operar en forex efectivamente, es necesario conocer los calendarios económicos. Los calendarios económicos le permitirán saber con exactitud, en fecha y hora, cuando se dará a conocer algún indicador económico de un país en especifico.

El valor de la divisa de un país es determinado en gran medida por el estado actual de su economía, políticas económicas, y reservas de oro, etc. Los indicadores económicos nos ayudarán a saber  la salud de la economía de un país.

Indicadores económicos

De manera aleatoria he seleccionado algunos indicadores como ejemplo

1. Informe de confianza del consumidor
2. PIB (producto interno bruto)
3. Indice de desempleo o paro (muy importante)
4. Ajustes en los tipos de interés (BCE, Reserva federal, etc.)
5. Elecciones presidenciales

Para ser un operador efectivo de Forex, no es suficiente con saber que día se darán a conocer los indicadores económicos, tan importante como esto resulta saber cuales son los pronósticos, si es que aún no somos capaces de hacerlo. Si no manejamos esta información estaríamos haciendo únicamente una apuesta con muchas probabilidades de perder.

Manejando esta información podremos aminorar significativamente el margen de pérdida. La mayoría de las personas que ingresan en Forex, pierden y se retiran hicieron operaciones al azar, esto no debe pasarte a tí.

Otro punto importante es la confianza de los inversionistas. Esto va de la mano con la salud de la economía, si un país tiene un buen crecimiento

económico, lógicamente recibirá inyecciones de capital constantemente por parte de inversionistas extrangeros lo que también se traduce en una divisa más fuerte.

¿Donde obtengo la información necesaria?

Existen muchas páginas de internet que manejan y publican esta información, pero también existen otras alternativas como los canales de televisión CNN y Bloomberg.

Es un momento de crisis para la Unión Europea. Rescates de bancos centrales, negociaciones, tratados que se amenazan con romper, y una valoración de la moneda que ha mantenido una tendencia a la baja a la luz de una situación que durante un tiempo e incluso todavía no parece tener un camino cierto de solución. Si bien nadie quisiera pensar en eso, como inversores y traders debemos mantener la mente fría y tomar precauciones para todos los escenarios, de modo que ninguna noticia nos tome por sorpresa y podamos sacar el mayor partido de todas las situaciones.

¿Qué pasa si falla la Eurozona?

Si este es el fin de la eurozona, no solo Europa, sino todo el mundo sufrirá una recesión quizás mayor que la situacion vivida en el 2008 con la caída de Wall Street.

¿Quienes serán los más afectados por una caída del Euro?

En especial, los países y las industrias más afectadas serán las dependientes en un saludable mercado Europeo, que durante las décadas anteriores ha sido uno de los mercados centrales para bienes de consumo de calidad, alimentos orgánicos, y otros productos y servicios que frente a la caída de la eurozona verán la rentabilidad de sus negocios tambalear.

¿Una Unión Europea sin Euro?

El problema político que yace detrás del económico en este caso, es que luego de un colapso del Euro, la Unión Europea se verá en grandes dificultades, y deberá enfrentar un entorno de crisis inaudito para la zona, con quiebras de bancos y desequilibrios cambiarios que pondrían bajo una tensión aún mayor la salud política y la unidad del bloque, poniendo en un grave riesgo la continuidad del mercado común.

¿Quienes podrían beneficiarse de una caída del Euro?

Un fenómeno de características tan negativas generales, hace difícil pensar en sacar rédito de la situación, pero algunos países e industrias si bien no se verán beneficiados, están mejor preparados para afrontarse a esta situación por lo que veremos al capital moverse hacia estas zonas e industrias. Algunos de los mercados mejor preparados para afrontar una crisis de esta magnitud son las industrias de commodities y alimentos de subsistencia. La demanda en estos mercados se espera que se incremente en europa frente a una crisis, a la vez que sus mayores mercados en asia, sufrirán comparativamente un impacto menor.

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Con tantos eventos ocurriendo para finales de la semana que pasó, los inversionistas dejaron pasar el fin de semana para debatir acerca de los acontecimientos de la semana pasada antes de hundir aún mas profundamente a las acciones y al Euro.

El par EUR / USD cayó más de un 1.00%, mientras que el DAX de Alemania fue inferior en un 2.50%.

¿Que acciones ha tomado el BCE?

El BCE aclaró que apoyaría al sistema bancario y decidió inundar a los bancos con liquidéz. Pese a esta medida los inversionistas no dejaron de sentirse desepcionados cuando el BCE dijo que no era su obligación financiar la deuda soberana de la unión europea.

El Banco Central Europeo optó por reducir las tasas de interés, pero las esperanzas de los inversionistas fueron hundidas ya que ellos esperaban una flexibilización cuantitativa para apoyar la economía de la UE que rápidamente está cayendo en una recesión.

Muchos analistas piensan que la última cumbre de la UE fué un fracaso, pero se puede ver como los líderes han dado pasos hacia una mayor coordinación fiscal y cumplimiento obligado de las normas presupuestarias de la UE.

Pese a estos esfuerzos es muy difícil lograr que estos cambios tengan un impacto a corto plazo, y lo más probable es que se siga frenando el crecimiento económico de la Unión Europea.

Sin las cosas continúan por el camino que han seguido hasta ahora desde el punto de vista político, hay un duro panorama esperando por los ya golpeados bonos europeos y el abatido Euro.